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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 789.00 | 15 752.00 | 1 036.00 | 16 789.00 |
AP Constructions | 20 108.00 | 8 043.00 | 12 064.00 | 20 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 807.00 | 211 683.00 | 24 124.00 | 235 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 723.00 | 37 146.00 | 2 576.00 | 39 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 438.00 | 272 626.00 | 39 812.00 | 312 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 780.00 | | 149 780.00 | 149 780.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CF Disponibilités | 185 313.00 | | 185 313.00 | 185 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 002.00 | | 363 002.00 | 363 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 441.00 | 272 626.00 | 402 815.00 | 675 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 535.00 | 114 388.00 | | 184 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 813.00 | 70 147.00 | | 29 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 906.00 | 12 178.00 | | 5 906.00 |
DL TOTAL (I) | 231 255.00 | 207 713.00 | | 231 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 901.00 | 33 068.00 | | 22 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 851.00 | 74 021.00 | | 59 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265.00 | 2 129.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 483.00 | 92 672.00 | | 42 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 055.00 | 83 215.00 | | 45 055.00 |
EA Autres dettes | | 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 559.00 | 285 464.00 | | 171 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 815.00 | 493 178.00 | | 402 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 049.00 | 262 815.00 | | 158 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 398.00 | | 1 896.00 | 312 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 855.00 | 312 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | 295 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 599.00 | | 1 896.00 | 295 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 153.00 | 43 329.00 | 1 855.00 | 231 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 156.00 | 5 596.00 | | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 996.00 | 37 732.00 | 1 855.00 | 220 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 149 780.00 | 149 780.00 | | 149 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 649.00 | 9 139.00 | 13 510.00 | 22 649.00 |
VI Groupe et associés | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 576.00 | 156 566.00 | 10.00 | 156 576.00 |
VW T.V.A. | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 294.00 | 156 784.00 | 13 510.00 | 170 294.00 |