| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 797.00 | 23 351.00 | 33 446.00 | 56 797.00 |
072 Créances – Autres | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 515.00 | 23 351.00 | 70 164.00 | 93 515.00 |
110 Total général Actif | 113 013.00 | 42 849.00 | 70 164.00 | 113 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 608.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 164.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 23 351.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 618.00 | 134 893.00 | | 102 618.00 |
222 Production stockée | -10 385.00 | 19 895.00 | | -10 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 583.00 | | |
230 Autres produits | 51.00 | 2 068.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 284.00 | 157 439.00 | | 92 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 872.00 | 98 042.00 | | 67 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 400.00 | 200.00 | | -12 400.00 |
242 Autres charges externes. | 19 664.00 | 33 633.00 | | 19 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 681.00 | | | -5 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 292.00 | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 690.00 | 25 600.00 | | 13 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 227.00 | | |
262 Autres charges | 103.00 | 1.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 497.00 | 157 994.00 | | 89 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 788.00 | -555.00 | | 2 788.00 |
290 Produits exceptionnels | | 161.00 | | |
294 Charges financières | 463.00 | 1 016.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 4 546.00 | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 031.00 | -5 955.00 | | 2 031.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 127.00 | | | 22 127.00 |