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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 497.00 | 194 692.00 | 149 805.00 | 344 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 296.00 | 18 346.00 | 39 951.00 | 58 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 886.00 | 213 038.00 | 199 848.00 | 412 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BN En cours de production de biens | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 534.00 | | 78 534.00 | 78 534.00 |
BZ Autres créances | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CF Disponibilités | 267 932.00 | | 267 932.00 | 267 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 481.00 | | 428 481.00 | 428 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 367.00 | 213 038.00 | 628 329.00 | 841 367.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 91.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 149 639.00 | 66 284.00 | | 149 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 170.00 | 128 355.00 | | 27 170.00 |
DK Provisions réglementées | 28 719.00 | 17 614.00 | | 28 719.00 |
DL TOTAL (I) | 415 628.00 | 422 353.00 | | 415 628.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 914.00 | 33 137.00 | | 99 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 272.00 | 60 620.00 | | 26 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 707.00 | 30 857.00 | | 31 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 809.00 | 111 382.00 | | 52 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 183 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 701.00 | 418 996.00 | | 212 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 329.00 | 841 349.00 | | 628 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 923.00 | 396 580.00 | | 145 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 151.00 | | 28 534.00 | 408 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 412 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 800.00 | 402 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 059.00 | | 28 534.00 | 398 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 969.00 | 63 970.00 | 22 901.00 | 171 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 969.00 | 63 970.00 | 22 901.00 | 171 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 614.00 | 21 319.00 | 10 214.00 | 17 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 614.00 | 21 319.00 | 10 214.00 | 17 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 319.00 | 10 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
UX Autres créances clients | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 674.00 | 32 897.00 | 66 778.00 | 99 674.00 |
VI Groupe et associés | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 033.00 | 124 033.00 | | 124 033.00 |
VW T.V.A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 701.00 | 143 923.00 | 66 778.00 | 210 701.00 |