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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 640.00 | | 527 640.00 | 527 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 627.00 | | 552 627.00 | 552 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BZ Autres créances | 1 904 139.00 | | 1 904 139.00 | 1 904 139.00 |
CF Disponibilités | 67 848.00 | | 67 848.00 | 67 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 538.00 | | 2 004 538.00 | 2 004 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 166.00 | | 2 557 166.00 | 2 557 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527 640.00 | | | 527 640.00 |
CU Autres participations | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 005.00 | 276 005.00 | | 276 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 905.00 | 238 315.00 | | 330 905.00 |
DL TOTAL (I) | 617 910.00 | 525 321.00 | | 617 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 262.00 | 1 156 770.00 | | 183 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 652.00 | 129 315.00 | | 413 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 370.00 | 9 599.00 | | 11 370.00 |
EA Autres dettes | 1 330 970.00 | 1 743 087.00 | | 1 330 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 255.00 | 3 038 773.00 | | 1 939 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 166.00 | 3 564 094.00 | | 2 557 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 255.00 | 3 038 773.00 | | 1 939 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 156.00 | 62 185.00 | | 13 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 156.00 | 62 185.00 | | 13 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 077.00 | 41 852.00 | | 32 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 077.00 | 41 852.00 | | 32 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 921.00 | 20 332.00 | | -18 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 694.00 | 55 836.00 | | 106 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 964.00 | 530 975.00 | | 584 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 059.00 | 292 659.00 | | 254 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 905.00 | 238 315.00 | | 330 905.00 |