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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 606.00 | 26 383.00 | 3 223.00 | 29 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 106.00 | 26 383.00 | 8 723.00 | 35 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 931.00 | | 134 931.00 | 134 931.00 |
BZ Autres créances | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CF Disponibilités | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 549.00 | | 238 549.00 | 238 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 656.00 | 26 383.00 | 247 272.00 | 273 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 248.00 | | | 106 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 956.00 | | | -5 956.00 |
DL TOTAL (I) | 127 792.00 | | | 127 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 272.00 | | | 247 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 481.00 | | 810 481.00 | 810 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 481.00 | | 810 481.00 | 810 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 524.00 | | | 810 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 480.00 | | | 816 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 956.00 | | | -5 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 057.00 | | 1 049.00 | 34 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 557.00 | | 1 049.00 | 28 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 042.00 | 3 341.00 | | 23 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 042.00 | 3 341.00 | | 23 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 931.00 | 134 931.00 | | 134 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 729.00 | 162 229.00 | 5 500.00 | 167 729.00 |
VW T.V.A. | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 481.00 | 119 481.00 | | 119 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 226.00 | | | 139 226.00 |
ST Autres comptes | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
YT Sous‐traitance | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 775.00 | | | 160 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 524.00 | | | 261 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |