| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 241.00 | 259 735.00 | 280 506.00 | 540 241.00 |
AX Avances et acomptes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 643.00 | 259 735.00 | 301 907.00 | 561 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BT Marchandises | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BZ Autres créances | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CF Disponibilités | 253 114.00 | | 253 114.00 | 253 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 267.00 | | 329 267.00 | 329 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 911.00 | 259 735.00 | 631 175.00 | 890 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 185 672.00 | 152 319.00 | | 185 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 078.00 | 105 352.00 | | 40 078.00 |
DL TOTAL (I) | 227 852.00 | 259 774.00 | | 227 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 872.00 | 210 215.00 | | 278 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | 2 967.00 | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 129.00 | 50 494.00 | | 49 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 941.00 | 58 842.00 | | 70 941.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 917.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 323.00 | 323 438.00 | | 403 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 175.00 | 583 212.00 | | 631 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 499.00 | 144 566.00 | | 167 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 184.00 | |
FD Production vendue biens | | | 675 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 922.00 | |
GE Autres charges | | | 60 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 176.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 176.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -176.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 30 038.00 | | 7 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 277.00 | 683 234.00 | | 760 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 199.00 | 577 881.00 | | 720 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 078.00 | 105 352.00 | | 40 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 560.00 | | 224 584.00 | 340 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 561 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 543 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 251.00 | | 224 584.00 | 322 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 812.00 | 33 923.00 | | 225 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 812.00 | 33 923.00 | | 225 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 941.00 | 70 941.00 | | 70 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
UX Autres créances clients | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 872.00 | 43 048.00 | 140 476.00 | 278 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 968.00 | 35 660.00 | 6 308.00 | 41 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 323.00 | 167 499.00 | 140 476.00 | 403 323.00 |