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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 499 383.00 | | 499 383.00 | 499 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 354.00 | 23 803.00 | 3 551.00 | 27 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 445.00 | 66 969.00 | 95 476.00 | 162 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 282.00 | 92 772.00 | 598 510.00 | 691 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 048.00 | | 94 048.00 | 94 048.00 |
BZ Autres créances | 177 083.00 | | 177 083.00 | 177 083.00 |
CF Disponibilités | 164 397.00 | | 164 397.00 | 164 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 987.00 | | 435 987.00 | 435 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 269.00 | 92 772.00 | 1 034 497.00 | 1 127 269.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 831 900.00 | 674 765.00 | | 831 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 912.00 | 157 135.00 | | 97 912.00 |
DL TOTAL (I) | 940 812.00 | 842 900.00 | | 940 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | 11 647.00 | | 14 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 566.00 | 49 507.00 | | 40 566.00 |
EA Autres dettes | 38 392.00 | 38 013.00 | | 38 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 685.00 | 109 713.00 | | 93 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 497.00 | 952 613.00 | | 1 034 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 857.00 | | 595 857.00 | 595 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 857.00 | | 595 857.00 | 595 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 827.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 617.00 | 52 048.00 | | 30 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 486.00 | 552 332.00 | | 597 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 574.00 | 395 197.00 | | 499 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 912.00 | 157 135.00 | | 97 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 945.00 | 24 827.00 | | 67 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 945.00 | 24 827.00 | | 65 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 590.00 | 271 590.00 | | 271 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 590.00 | 271 590.00 | | 271 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |