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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 694.00 | 6 996.00 | 4 698.00 | 11 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 364.00 | 43 066.00 | 16 298.00 | 59 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 961.00 | 50 063.00 | 36 898.00 | 86 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 736.00 | | 688 736.00 | 688 736.00 |
BZ Autres créances | 249 787.00 | | 249 787.00 | 249 787.00 |
CF Disponibilités | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 859.00 | | 1 047 859.00 | 1 047 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 820.00 | 50 063.00 | 1 084 757.00 | 1 134 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 344.00 | | | 179 344.00 |
DH Report à nouveau | | 84 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 354.00 | 95 066.00 | | -89 354.00 |
DL TOTAL (I) | 111 989.00 | 201 344.00 | | 111 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 840.00 | 240 447.00 | | 310 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 095.00 | 287 743.00 | | 451 095.00 |
EA Autres dettes | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 768.00 | 528 189.00 | | 972 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 757.00 | 729 532.00 | | 1 084 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 009 269.00 | | 4 009 269.00 | 4 009 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 009 269.00 | | 4 009 269.00 | 4 009 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 950.00 | |
GE Autres charges | | | 14 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | 9 827.00 | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 9 827.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | -9 827.00 | | -2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 142.00 | 37 232.00 | | -32 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 279.00 | 2 935 176.00 | | 4 137 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 634.00 | 2 840 110.00 | | 4 226 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 354.00 | 95 066.00 | | -89 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 512.00 | 14 231.00 | | 7 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 113.00 | 9 950.00 | | 40 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 113.00 | 9 950.00 | | 40 113.00 |