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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 491.00 | 28 150.00 | 8 341.00 | 36 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 333.00 | 28 150.00 | 30 183.00 | 58 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 373.00 | 9 000.00 | 2 231 373.00 | 2 240 373.00 |
BZ Autres créances | 296 326.00 | | 296 326.00 | 296 326.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CF Disponibilités | 770 887.00 | | 770 887.00 | 770 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 711.00 | 9 000.00 | 3 326 711.00 | 3 335 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 044.00 | 37 150.00 | 3 356 894.00 | 3 394 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | -38 479.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | 280 927.00 | 237 157.00 | | 280 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 151.00 | 1 543 770.00 | | 236 151.00 |
DL TOTAL (I) | 554 643.00 | 1 779 951.00 | | 554 643.00 |
DP Provisions pour risques | 787 497.00 | 658 943.00 | | 787 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 497.00 | 658 943.00 | | 787 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 378.00 | | | 1 190 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 991.00 | 307 970.00 | | 600 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 748.00 | 657 888.00 | | 204 748.00 |
EA Autres dettes | 18 636.00 | 12 812.00 | | 18 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 754.00 | 978 669.00 | | 2 014 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 894.00 | 3 417 563.00 | | 3 356 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 298 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 298 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 731 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 989 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 750 918.00 | |
GE Autres charges | | | 49 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 241 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 723.00 | 330 422.00 | | 83 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 920 416.00 | 8 462 077.00 | | 9 920 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 684 265.00 | 6 918 307.00 | | 9 684 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 151.00 | 1 543 770.00 | | 236 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 198.00 | | 11 900.00 | 48 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 58 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 36 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 942.00 | | 11 900.00 | 9 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 943.00 | 435 761.00 | 307 207.00 | 658 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 943.00 | 435 761.00 | 307 207.00 | 658 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014 754.00 | 2 014 754.00 | | 2 014 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
UX Autres créances clients | 2 555 824.00 | 2 555 824.00 | | 2 555 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 887.00 | 770 887.00 | | 770 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 348 553.00 | 3 348 553.00 | | 3 348 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 754.00 | 2 014 754.00 | | 2 014 754.00 |