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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 277.00 | 84 377.00 | 8 899.00 | 93 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BF Prêts | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 090.00 | 84 377.00 | 180 712.00 | 265 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 262.00 | 33 005.00 | 697 257.00 | 730 262.00 |
BZ Autres créances | 977 104.00 | | 977 104.00 | 977 104.00 |
CF Disponibilités | 89 211.00 | | 89 211.00 | 89 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 578.00 | 33 005.00 | 1 763 573.00 | 1 796 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 668.00 | 117 383.00 | 1 944 285.00 | 2 061 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 964 510.00 | 853 435.00 | | 964 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 979.00 | 111 075.00 | | 111 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 490.00 | 1 074 510.00 | | 1 186 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 166.00 | 16 934.00 | | 44 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 875.00 | 163 336.00 | | 154 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 615.00 | 508 309.00 | | 483 615.00 |
EA Autres dettes | 75 138.00 | 68 084.00 | | 75 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 795.00 | 756 665.00 | | 757 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 285.00 | 1 831 175.00 | | 1 944 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 795.00 | 756 665.00 | | 757 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 419 178.00 | | 3 419 178.00 | 3 419 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 178.00 | | 3 419 178.00 | 3 419 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 005.00 | |
GE Autres charges | | | 8 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 963.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 547.00 | 7 890.00 | | 8 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 308.00 | 31 181.00 | | 13 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 966.00 | 48 439.00 | | 27 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 950.00 | 3 112 363.00 | | 3 438 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 970.00 | 3 001 288.00 | | 3 326 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 979.00 | 111 075.00 | | 111 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 022.00 | | 8 722.00 | 257 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 265 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 93 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 291.00 | | 8 722.00 | 38 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 430.00 | 8 601.00 | 654.00 | 76 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 430.00 | 8 601.00 | 654.00 | 76 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 006.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 875.00 | 154 875.00 | | 154 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 461.00 | 166 461.00 | | 166 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 605.00 | 115 605.00 | | 115 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
UP Prêts | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 690 655.00 | 690 655.00 | | 690 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
VB T. V. A. | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VC Groupe et associés | 884 524.00 | 884 524.00 | | 884 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 077.00 | 1 667 760.00 | 80 317.00 | 1 748 077.00 |
VW T.V.A. | 192 621.00 | 192 621.00 | | 192 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 796.00 | 757 796.00 | | 757 796.00 |