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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 225 072.00 | | 225 072.00 | 225 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BF Prêts | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 447.00 | 12 943.00 | 242 503.00 | 255 447.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 401.00 | 760.00 | 274 641.00 | 275 401.00 |
BZ Autres créances | 997 339.00 | 511.00 | 996 827.00 | 997 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 805.00 | 1 272.00 | 1 271 533.00 | 1 272 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 252.00 | 14 215.00 | 1 514 037.00 | 1 528 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 286.00 | 131 286.00 | | 131 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
DG Autres réserves | 880 951.00 | 858 670.00 | | 880 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 621.00 | 22 281.00 | | 40 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 226.00 | 1 145 604.00 | | 1 186 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 330.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 778.00 | 88 494.00 | | 77 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 895.00 | 40 188.00 | | 53 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 192.00 | 154 143.00 | | 185 192.00 |
EA Autres dettes | 10 304.00 | 12 198.00 | | 10 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 810.00 | 295 356.00 | | 327 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 037.00 | 1 440 961.00 | | 1 514 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 031.00 | 295 356.00 | | 250 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | 330.00 | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 349.00 | 34 833.00 | 1 108 182.00 | 1 073 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 349.00 | 34 833.00 | 1 108 182.00 | 1 073 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 836.00 | 3 929.00 | | 6 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 729.00 | 2 500.00 | | 2 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | 2 164.00 | | 8 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 831.00 | 656 258.00 | | 1 118 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 209.00 | 633 977.00 | | 1 078 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 621.00 | 22 281.00 | | 40 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 141.00 | | 48.00 | 265 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 741.00 | 255 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 141.00 | 12 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 073.00 | | | 225 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 982.00 | | 48.00 | 23 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 746.00 | 338.00 | 3 141.00 | 15 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 746.00 | 338.00 | 3 141.00 | 15 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | | 761.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 541.00 | | 1 030.00 | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541.00 | 761.00 | 1 030.00 | 1 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541.00 | 761.00 | 1 030.00 | 1 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | 1 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
UP Prêts | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 275 402.00 | 275 402.00 | | 275 402.00 |
VB T. V. A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VC Groupe et associés | 970 878.00 | 970 878.00 | | 970 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 644.00 | 1 272 806.00 | 14 838.00 | 1 287 644.00 |
VW T.V.A. | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 811.00 | 250 032.00 | 77 779.00 | 327 811.00 |