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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 1 336.00 | 1 303.00 | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 665.00 | 31 524.00 | 12 141.00 | 43 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BF Prêts | 74 237.00 | | 74 237.00 | 74 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 385.00 | 32 860.00 | 359 525.00 | 392 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 436.00 | 2 069.00 | 1 088 367.00 | 1 090 436.00 |
BZ Autres créances | 2 010 425.00 | 411.00 | 2 010 013.00 | 2 010 425.00 |
CF Disponibilités | 137 144.00 | | 137 144.00 | 137 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 199.00 | 2 480.00 | 3 235 718.00 | 3 238 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 584.00 | 35 341.00 | 3 595 243.00 | 3 630 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 293.00 | 125 293.00 | | 125 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 110.00 | 180 110.00 | | 180 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
DG Autres réserves | 1 542 135.00 | 1 261 499.00 | | 1 542 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 886.00 | 280 636.00 | | 354 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 954.00 | 1 860 067.00 | | 2 214 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 930.00 | 173 209.00 | | 205 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 396.00 | 232 300.00 | | 246 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 558.00 | 741 989.00 | | 919 558.00 |
EA Autres dettes | 8 404.00 | 11 992.00 | | 8 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 289.00 | 1 159 491.00 | | 1 380 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 243.00 | 3 019 559.00 | | 3 595 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 601.00 | 1 159 491.00 | | 1 176 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 223 223.00 | | 6 223 223.00 | 6 223 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 223.00 | | 6 223 223.00 | 6 223 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 268 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 059 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 20 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 749.00 | 24 617.00 | | 14 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 558.00 | 12 297.00 | | 15 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 675.00 | -675.00 | | 12 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 375.00 | 51 843.00 | | 96 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 040.00 | 88 502.00 | | 138 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 702.00 | 4 968 517.00 | | 6 282 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 927 815.00 | 4 687 880.00 | | 5 927 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 886.00 | 280 636.00 | | 354 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 083.00 | | 17 015.00 | 376 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 392 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 43 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 750.00 | | 1 890.00 | 250 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 438.00 | | 1 940.00 | 42 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 895.00 | | 13 185.00 | 82 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 670.00 | 5 903.00 | 712.00 | 27 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 586.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 920.00 | 5 317.00 | 712.00 | 26 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 1 022.00 | 5 453.00 | 6 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 799.00 | | 388.00 | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 299.00 | 1 022.00 | 5 841.00 | 7 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 299.00 | 1 022.00 | 5 841.00 | 7 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | 5 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 689.00 | 1.00 | 203 688.00 | 203 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 397.00 | 246 397.00 | | 246 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 685.00 | 314 685.00 | | 314 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 876.00 | 212 876.00 | | 212 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
UP Prêts | 74 237.00 | | 74 237.00 | 74 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 180.00 | 1 089 180.00 | | 1 089 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 911 793.00 | 1 911 793.00 | | 1 911 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 174.00 | 3 101 054.00 | 85 120.00 | 3 186 174.00 |
VW T.V.A. | 311 681.00 | 311 681.00 | | 311 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 289.00 | 1 176 601.00 | 203 688.00 | 1 380 289.00 |