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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 251.00 | 1 575.00 | 1 675.00 | 3 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 521.00 | 7 047.00 | 1 473.00 | 8 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 750.00 | 8 623.00 | 5 127.00 | 13 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 814.00 | 204.00 | 203 610.00 | 203 814.00 |
BZ Autres créances | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 255 828.00 | | 255 828.00 | 255 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 558.00 | 204.00 | 472 354.00 | 472 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 309.00 | 8 828.00 | 477 481.00 | 486 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 187.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 070.00 | 22 559.00 | | 62 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 072.00 | 40 823.00 | | 63 072.00 |
DL TOTAL (I) | 152 642.00 | 89 570.00 | | 152 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 350.00 | 4 527.00 | | 9 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 424.00 | 37 171.00 | | 32 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 073.00 | 54 392.00 | | 139 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 282.00 | 67 887.00 | | 113 282.00 |
EA Autres dettes | 30 708.00 | 23 574.00 | | 30 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 838.00 | 187 553.00 | | 324 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 481.00 | 277 123.00 | | 477 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 350.00 | 4 527.00 | | 9 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 090.00 | 1 534.00 | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 090.00 | 1 534.00 | | 7 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205.00 | | | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | | | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | | | 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 073.00 | 139 073.00 | | 139 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 203 570.00 | | | 203 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VI Groupe et associés | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
VP Divers | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 709.00 | 216 486.00 | 2 223.00 | 218 709.00 |
VW T.V.A. | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 840.00 | 292 415.00 | 32 425.00 | 324 840.00 |