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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 912.00 | 71 638.00 | 16 274.00 | 87 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 634.00 | 71 638.00 | 549 996.00 | 621 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 113.00 | | 160 113.00 | 160 113.00 |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 146 642.00 | | 146 642.00 | 146 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 649.00 | | 309 649.00 | 309 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 283.00 | 71 638.00 | 859 646.00 | 931 283.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 380 984.00 | | | 380 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
DL TOTAL (I) | 486 677.00 | | | 486 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 585.00 | | | 133 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 912.00 | | | 112 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 968.00 | | | 372 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 646.00 | | | 859 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 294.00 | | | 299 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 762.00 | | 15 872.00 | 605 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 052.00 | | 15 860.00 | 72 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 12.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 113.00 | 16 524.00 | | 55 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 113.00 | 16 524.00 | | 55 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 714.00 | 41 040.00 | 73 674.00 | 114 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 496.00 | 246 496.00 | | 246 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 968.00 | 299 294.00 | 73 674.00 | 372 968.00 |