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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008.00 | 726.00 | 2 282.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 870.00 | 726.00 | 13 143.00 | 13 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 028.00 | 26 775.00 | | 28 028.00 |
DH Report à nouveau | | -808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 963.00 | 2 061.00 | | -53 963.00 |
DL TOTAL (I) | -20 435.00 | 33 528.00 | | -20 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 490.00 | 10 040.00 | | 15 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 204.00 | | 4 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 073.00 | 20 190.00 | | 13 073.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 578.00 | 65 604.00 | | 33 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 143.00 | 99 132.00 | | 13 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 578.00 | 65 604.00 | | 33 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 009.00 | 75 989.00 | | 18 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 972.00 | 73 929.00 | | 71 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 963.00 | 2 061.00 | | -53 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VP Divers | 716.00 | | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |