| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 207.00 | | 150 207.00 | 150 207.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 755.00 | 541.00 | | 755.00 |
DH Report à nouveau | 397.00 | 366.00 | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 536.00 | 4 275.00 | | 10 536.00 |
DL TOTAL (I) | 73 688.00 | 67 182.00 | | 73 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 806.00 | 21 000.00 | | 47 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 178.00 | 17 925.00 | | 19 178.00 |
EA Autres dettes | 7 095.00 | 5 504.00 | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 519.00 | 45 653.00 | | 76 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 207.00 | 112 835.00 | | 150 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 268.00 | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 700.00 | 100 400.00 | | 125 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 164.00 | 96 125.00 | | 115 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 536.00 | 4 275.00 | | 10 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
VW T.V.A. | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |