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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435 126.00 | 4 030.00 | 1 431 096.00 | 1 435 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 126.00 | 4 030.00 | 1 431 096.00 | 1 435 126.00 |
BZ Autres créances | 99 536.00 | | 99 536.00 | 99 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 679.00 | | 710 679.00 | 710 679.00 |
CF Disponibilités | 846 644.00 | | 846 644.00 | 846 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 860.00 | | 1 656 860.00 | 1 656 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 985.00 | 4 030.00 | 3 087 955.00 | 3 091 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 903.00 | | | 1 236 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 836.00 | | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 272.00 | | | 870 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 011.00 | | | 2 108 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 944.00 | | | 979 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 944.00 | | | 979 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 955.00 | | | 3 087 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 944.00 | | | 979 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 734.00 | | | 601 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 734.00 | | | 601 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 293.00 | | | 525 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 433.00 | | | 954 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 272.00 | | | 870 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 352.00 | 26 215.00 | | 1 485 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 441.00 | 1 435 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 441.00 | 1 435 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 352.00 | 26 215.00 | | 1 485 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 806.00 | 973.00 | 23 749.00 | 26 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 806.00 | 973.00 | 23 749.00 | 26 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 973.00 | 23 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 979 944.00 | 979 944.00 | | 979 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 944.00 | 979 944.00 | | 979 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -43.00 | | | -43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
ST Autres comptes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -43.00 | | | -43.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 790.00 | | | 6 790.00 |