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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 616.00 | 24 711.00 | 2 905.00 | 27 616.00 |
AP Constructions | 65 052.00 | 30 101.00 | 34 951.00 | 65 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 848 120.00 | 3 455 389.00 | 1 392 731.00 | 4 848 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 229.00 | 102 849.00 | 5 380.00 | 108 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125 791.00 | 3 613 050.00 | 1 512 741.00 | 5 125 791.00 |
BT Marchandises | 834 409.00 | 157 000.00 | 677 409.00 | 834 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 387.00 | 80 067.00 | 633 320.00 | 713 387.00 |
BZ Autres créances | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
CF Disponibilités | 167 655.00 | | 167 655.00 | 167 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 929.00 | 237 067.00 | 1 562 863.00 | 1 799 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 925 720.00 | 3 850 117.00 | 3 075 604.00 | 6 925 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 119 681.00 | -1 671 205.00 | | -2 119 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 998.00 | -448 476.00 | | -122 998.00 |
DL TOTAL (I) | -2 232 679.00 | -2 109 681.00 | | -2 232 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346 890.00 | 3 839 696.00 | | 4 346 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 675.00 | 959 469.00 | | 261 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 172.00 | 527 913.00 | | 458 172.00 |
EA Autres dettes | 49 420.00 | 37 492.00 | | 49 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 121 669.00 | 5 365 405.00 | | 5 121 669.00 |
ED (V) | 186 613.00 | 189 655.00 | | 186 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 604.00 | 3 445 380.00 | | 3 075 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 121 669.00 | 5 365 405.00 | | 5 121 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 747.00 | 38 366.00 | 225 113.00 | 186 747.00 |
FG Production vendue services | 2 654 754.00 | 293 575.00 | 2 948 329.00 | 2 654 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 501.00 | 331 941.00 | 3 173 442.00 | 2 841 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 392 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 874.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 307.00 | 12 015.00 | | 94 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 238.00 | | | 153 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 255.00 | 12 015.00 | | 245 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | 55 152.00 | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 644.00 | -43 137.00 | | 241 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 795.00 | 3 587 312.00 | | 3 847 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 794.00 | 4 035 788.00 | | 3 970 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 998.00 | -448 476.00 | | -122 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 100.00 | | 672 220.00 | 4 668 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 529.00 | 5 125 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 529.00 | 5 021 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 577 419.00 | | 658 511.00 | 4 577 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 065.00 | | 13 709.00 | 63 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 439.00 | 677 560.00 | 291 949.00 | 3 227 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202 728.00 | 677 560.00 | 291 949.00 | 3 202 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 157 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 193.00 | 25 874.00 | | 54 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 193.00 | 182 874.00 | | 54 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 193.00 | 182 874.00 | | 54 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 675.00 | 261 675.00 | | 261 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 110.00 | 155 110.00 | | 155 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 901.00 | 132 901.00 | | 132 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
UX Autres créances clients | 617 307.00 | 617 307.00 | | 617 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
VB T. V. A. | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VC Groupe et associés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VI Groupe et associés | 4 346 890.00 | 4 346 890.00 | | 4 346 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 639.00 | 697 785.00 | 172 854.00 | 870 639.00 |
VW T.V.A. | 155 026.00 | 155 026.00 | | 155 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 669.00 | 5 121 669.00 | | 5 121 669.00 |