| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 867 146 105.00 | 8 476 820.00 | 858 669 284.00 | 867 146 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 150 667.00 | 8 476 820.00 | 858 673 846.00 | 867 150 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 317.00 | | 134 317.00 | 134 317.00 |
BZ Autres créances | 117 972.00 | | 117 972.00 | 117 972.00 |
CF Disponibilités | 47 646 785.00 | | 47 646 785.00 | 47 646 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 175.00 | | 323 175.00 | 323 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 222 251.00 | | 48 222 251.00 | 48 222 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 372 919.00 | 8 476 820.00 | 906 896 098.00 | 915 372 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 284 964.00 | | | 284 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 018 798.00 | | | 16 018 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946 282.00 | | | 946 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DH Report à nouveau | -7 721.00 | | | -7 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 958 506.00 | | | 7 958 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 908 396.00 | | | 266 908 396.00 |
DL TOTAL (I) | 291 827 332.00 | | | 291 827 332.00 |
DN Avances conditionnées | 2 384 795.00 | | | 2 384 795.00 |
DO TOTAL (II) | 2 384 795.00 | | | 2 384 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 590 070.00 | | | 503 590 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 499 021.00 | | | 95 499 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 685.00 | | | 648 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 277 164.00 | | | 5 277 164.00 |
EA Autres dettes | 528 747.00 | | | 528 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 140 280.00 | | | 7 140 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 683 969.00 | | | 612 683 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 896 098.00 | | | 906 896 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 565 841.00 | | | 10 565 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 191 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 200 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 861 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 089 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 110 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 382 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 382 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 382 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 728 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73.00 | | | 73.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 37 191 445.00 | | | 37 191 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 091 603.00 | | | 3 091 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 091 603.00 | | | 3 091 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 091 603.00 | | | 3 091 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861 512.00 | | | 4 861 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 291 906.00 | | | 40 291 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 333 400.00 | | | 32 333 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 958 506.00 | | | 7 958 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 191 705.00 | | 941 105 094.00 | 793 191 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 867 146 105.00 | 26.00 | 867 150 667.00 | 867 146 105.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 867 146 105.00 | | 867 146 105.00 | 867 146 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 187 116.00 | | 941 105 094.00 | 793 187 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 867 146 105.00 | | | 867 146 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 476 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 476 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 947 656.00 | 3 947 656.00 | | 3 947 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 685.00 | 648 685.00 | | 648 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 315.00 | 133 315.00 | | 133 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 855 512.00 | 4 855 512.00 | | 4 855 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 747.00 | 528 747.00 | | 528 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 140 280.00 | 163 518.00 | 654 071.00 | 7 140 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 134 317.00 | 134 317.00 | | 134 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 590 000.00 | | 14 003 831.00 | 503 590 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 551 365.00 | | | 91 551 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 323 649.00 | | | 57 323 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 722.00 | 247 722.00 | | 247 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 175.00 | 38 211.00 | 284 964.00 | 323 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 028.00 | 290 502.00 | 289 526.00 | 580 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 683 969.00 | 10 565 841.00 | 14 657 902.00 | 612 683 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 421.00 | | | 266 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 818.00 | | | 219 818.00 |
ST Autres comptes | 145 910.00 | | | 145 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 705.00 | | | 201 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 183.00 | | | 268 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 421 748.00 | | | 7 421 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 433.00 | | | 567 433.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |