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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 334.00 | 10 498.00 | 22 836.00 | 33 334.00 |
040 Immobilisations financières | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 763.00 | 10 498.00 | 239 265.00 | 249 763.00 |
060 Stock marchandises | 391 250.00 | | 391 250.00 | 391 250.00 |
072 Créances – Autres | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
084 Disponibilités | 100 255.00 | | 100 255.00 | 100 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 421.00 | | 527 421.00 | 527 421.00 |
110 Total général Actif | 777 184.00 | 10 498.00 | 766 686.00 | 777 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 385 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 666.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 043.00 | | | 247 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 845.00 | | | 168 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |