| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 966 368.00 | | 966 368.00 | 966 368.00 |
AP Constructions | 5 600 875.00 | 1 561 955.00 | 4 038 920.00 | 5 600 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 659 163.00 | 1 561 955.00 | 5 097 208.00 | 6 659 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 331.00 | 252 309.00 | 242 021.00 | 494 331.00 |
BZ Autres créances | 15 638 757.00 | | 15 638 757.00 | 15 638 757.00 |
CF Disponibilités | 5 308 572.00 | | 5 308 572.00 | 5 308 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 441 660.00 | 252 309.00 | 21 189 350.00 | 21 441 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 100 823.00 | 1 814 265.00 | 26 286 558.00 | 28 100 823.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 336 522.00 | -13 611 641.00 | | -17 336 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 656 001.00 | -3 724 882.00 | | 30 656 001.00 |
DL TOTAL (I) | 13 444 478.00 | -17 211 522.00 | | 13 444 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318 038.00 | 47 433 784.00 | | 2 318 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128 244.00 | 2 990 252.00 | | 5 128 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 008.00 | 240 321.00 | | 188 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179 309.00 | 182 346.00 | | 5 179 309.00 |
EA Autres dettes | 28 481.00 | 3 315 800.00 | | 28 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 266 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 842 080.00 | 54 428 753.00 | | 12 842 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 286 558.00 | 37 217 231.00 | | 26 286 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 128 244.00 | | | 5 128 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 917.00 | | 1 173 917.00 | 1 173 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 917.00 | | 1 173 917.00 | 1 173 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500 000.00 | | | 54 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 527 369.00 | | | 54 527 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 064.00 | 2 959 522.00 | | 194 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 509 799.00 | 87 662.00 | | 17 509 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 703 863.00 | 3 047 184.00 | | 17 703 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 823 506.00 | -3 047 184.00 | | 36 823 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 085 741.00 | | | 5 085 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 972 648.00 | 1 736 191.00 | | 55 972 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 316 647.00 | 5 461 073.00 | | 25 316 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 656 001.00 | -3 724 882.00 | | 30 656 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 364 661.00 | | 49 840.00 | 29 364 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 755 338.00 | 6 659 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 755 338.00 | 6 617 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 322 581.00 | | 49 840.00 | 29 322 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 281 939.00 | 525 556.00 | 5 245 539.00 | 6 281 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 281 939.00 | 525 556.00 | 5 245 539.00 | 6 281 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 008.00 | 188 008.00 | | 188 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 085 741.00 | 5 085 741.00 | | 5 085 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 494 331.00 | 494 331.00 | | 494 331.00 |
VB T. V. A. | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VC Groupe et associés | 15 521 786.00 | 15 521 786.00 | | 15 521 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 038.00 | 2 912.00 | | 2 318 038.00 |
VI Groupe et associés | 5 080 605.00 | 5 080 605.00 | | 5 080 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 315 126.00 | | | 2 315 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 188 492.00 | | | 47 188 492.00 |
VP Divers | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 137 167.00 | 16 133 087.00 | 4 080.00 | 16 137 167.00 |
VW T.V.A. | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 842 080.00 | 10 526 954.00 | | 12 842 080.00 |