| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251 552.00 | 1 249 130.00 | 2 422.00 | 1 251 552.00 |
AH Fonds commercial | 339 623.00 | | 339 623.00 | 339 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 876.00 | 148 426.00 | 281 450.00 | 429 876.00 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 945 583.00 | 383 225.00 | 562 358.00 | 945 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 236.00 | 159 893.00 | 1 511 344.00 | 1 671 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 182.00 | 443 909.00 | 154 273.00 | 598 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 921.00 | | 81 921.00 | 81 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 775 074.00 | 2 384 583.00 | 3 390 491.00 | 5 775 074.00 |
BT Marchandises | 4 873 430.00 | 18 495.00 | 4 854 935.00 | 4 873 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 535.00 | | 158 535.00 | 158 535.00 |
BZ Autres créances | 622 319.00 | | 622 319.00 | 622 319.00 |
CF Disponibilités | 180 956.00 | | 180 956.00 | 180 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 151.00 | | 261 151.00 | 261 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 392.00 | 18 495.00 | 6 077 897.00 | 6 096 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 871 466.00 | 2 403 078.00 | 9 468 388.00 | 11 871 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 921.00 | | | 81 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 400.00 | 1 534 400.00 | | 1 534 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 259.00 | 47 893.00 | | 86 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 384.00 | 380 431.00 | | 1 109 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 818.00 | 767 320.00 | | -27 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 306.00 | 2 730 125.00 | | 2 702 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 884.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 884.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 406.00 | 2 408 555.00 | | 2 483 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 705.00 | 7 963.00 | | 10 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 446.00 | 1 105.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 880.00 | 3 683 489.00 | | 3 226 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 714.00 | 1 304 168.00 | | 805 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 416.00 | 31 724.00 | | 22 416.00 |
EA Autres dettes | 107 261.00 | 62 265.00 | | 107 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 906.00 | 42 130.00 | | 39 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 697 734.00 | 7 541 400.00 | | 6 697 734.00 |
ED (V) | 68 347.00 | 67 104.00 | | 68 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 468 388.00 | 10 365 513.00 | | 9 468 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 710 356.00 | 6 491 701.00 | | 4 710 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 798.00 | 71 075.00 | | 146 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 273 236.00 | | 20 273 236.00 | 20 273 236.00 |
FG Production vendue services | 847 742.00 | | 847 742.00 | 847 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 120 978.00 | | 21 120 978.00 | 21 120 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 235 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 489 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 627 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 356 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 495.00 | |
GE Autres charges | | | 53 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 506 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 086.00 | 18 025.00 | | 32 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 005.00 | 567.00 | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 460.00 | 6 902.00 | | 21 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 24 882.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 465.00 | 31 784.00 | | 21 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 020.00 | 4 787.00 | | 18 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 020.00 | 29 669.00 | | 18 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 445.00 | 2 115.00 | | 3 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 107 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 271 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 524 949.00 | 22 223 615.00 | | 21 524 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 552 768.00 | 21 456 296.00 | | 21 552 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 818.00 | 767 320.00 | | -27 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 758.00 | 10 067.00 | | 11 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 551.00 | | 2 005 523.00 | 3 769 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 775 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 672 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 142.00 | | 316 910.00 | 1 704 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 583.00 | | 1 660 519.00 | 2 011 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 827.00 | | 28 094.00 | 53 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 482.00 | 389 101.00 | | 1 995 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163 591.00 | 233 966.00 | | 1 163 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 891.00 | 155 136.00 | | 831 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 884.00 | 18 495.00 | 26 884.00 | 26 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 495.00 | 26 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 880.00 | 3 226 880.00 | | 3 226 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 322.00 | 251 322.00 | | 251 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 581.00 | 205 581.00 | | 205 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 261.00 | 107 261.00 | | 107 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
UX Autres créances clients | 158 535.00 | 158 535.00 | | 158 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 316 595.00 | 316 595.00 | | 316 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 678.00 | 163 678.00 | | 163 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 728.00 | 343 055.00 | 1 454 427.00 | 2 319 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315 046.00 | | | 1 315 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 380.00 | 126 380.00 | | 126 380.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 141.00 | 173 141.00 | | 173 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 151.00 | 261 151.00 | | 261 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 926.00 | 1 123 926.00 | | 1 123 926.00 |
VW T.V.A. | 302 783.00 | 302 783.00 | | 302 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 696 288.00 | 4 708 910.00 | 1 454 427.00 | 6 696 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 832.00 | 146 469.00 | | 145 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 486 394.00 | 269 738.00 | | 486 394.00 |
ST Autres comptes | 6 551 080.00 | 5 870 431.00 | | 6 551 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 805.00 | 316 267.00 | | 363 805.00 |
YT Sous‐traitance | 368 359.00 | 177 799.00 | | 368 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 574 207.00 | 566 725.00 | | 574 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 389.00 | 52 308.00 | | 12 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 218.00 | 64 841.00 | | 49 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 050.00 | 211 310.00 | | 195 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 206 414.00 | 4 386 198.00 | | 4 206 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 061 006.00 | 3 498 689.00 | | 4 061 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 356 233.00 | 7 253 268.00 | | 8 356 233.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |