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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 538.00 | 922.00 | 502 616.00 | 503 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
BZ Autres créances | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CF Disponibilités | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 393.00 | | 183 393.00 | 183 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 931.00 | 922.00 | 686 008.00 | 686 931.00 |
CU Autres participations | 439 629.00 | | 439 629.00 | 439 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
DG Autres réserves | 49 757.00 | 23 780.00 | | 49 757.00 |
DH Report à nouveau | | -358 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 737.00 | 383 996.00 | | -39 737.00 |
DK Provisions réglementées | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 245 643.00 | 285 380.00 | | 245 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 841.00 | 437 813.00 | | 346 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 421.00 | 16 481.00 | | 10 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 172.00 | 5 581.00 | | 74 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 365.00 | 462 375.00 | | 440 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 008.00 | 747 755.00 | | 686 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406.00 | 351 676.00 | | 2 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 143.00 | -32 320.00 | | 42 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 737.00 | 383 996.00 | | -39 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 550.00 | 8 550.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 550.00 | 8 550.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 669.00 | 8 550.00 | 8 550.00 | 6 669.00 |
UG ‐ Financières | | 8 550.00 | 8 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 841.00 | 57 739.00 | 229 894.00 | 346 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 365.00 | 151 263.00 | 229 894.00 | 440 365.00 |