| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 216.00 | 290.00 | 4 926.00 | 5 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 1 462.00 | 2 779.00 | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 113 605.00 | | 113 605.00 | 113 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 852.00 | 10 085.00 | 1 767.00 | 11 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 075.00 | 32 246.00 | 9 828.00 | 42 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 661.00 | 44 083.00 | 151 578.00 | 195 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 311.00 | 5 729.00 | 22 582.00 | 28 311.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 650.00 | 5 729.00 | 46 920.00 | 52 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 311.00 | 49 812.00 | 198 498.00 | 248 311.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 742.00 | -83 742.00 | | -116 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 807.00 | -33 000.00 | | 4 807.00 |
DL TOTAL (I) | -78 935.00 | -83 742.00 | | -78 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 596.00 | 61 008.00 | | 36 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 926.00 | 67 668.00 | | 210 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 560.00 | 3 800.00 | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 551.00 | 103 475.00 | | 24 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 3 899.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | | 41 179.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 434.00 | 285 880.00 | | 277 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 498.00 | 202 138.00 | | 198 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 532.00 | 245 744.00 | | 262 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 324.00 | | 203 324.00 | 203 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 324.00 | | 203 324.00 | 203 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 645.00 | 28 504.00 | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 793.00 | 19 598.00 | | 12 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 793.00 | -19 598.00 | | -12 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 486.00 | 235 110.00 | | 215 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 679.00 | 268 110.00 | | 210 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 807.00 | -33 000.00 | | 4 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 372.00 | | 5 664.00 | 181 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 479.00 | | 448.00 | 53 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 000.00 | 8 621.00 | | 34 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 290.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | 8 331.00 | | 34 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 988.00 | 4 296.00 | 555.00 | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988.00 | 4 296.00 | 555.00 | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | 4 296.00 | 555.00 | 1 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 296.00 | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
UX Autres créances clients | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 596.00 | 21 694.00 | 14 902.00 | 36 596.00 |
VI Groupe et associés | 210 926.00 | 210 926.00 | | 210 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 873.00 | 258 971.00 | 14 902.00 | 273 873.00 |