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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 328.00 | 37 065.00 | 10 263.00 | 47 328.00 |
040 Immobilisations financières | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 352.00 | 37 065.00 | 220 287.00 | 257 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
110 Total général Actif | 281 003.00 | 37 065.00 | 243 938.00 | 281 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 361.00 | 93 384.00 | | 109 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 131.00 | 29 505.00 | | 59 131.00 |
230 Autres produits | 3 099.00 | 2 470.00 | | 3 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 591.00 | 125 359.00 | | 171 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 670.00 | 31 241.00 | | 41 670.00 |
242 Autres charges externes. | 47 860.00 | 43 240.00 | | 47 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 2 874.00 | | 1 052.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 125.00 | 21 722.00 | | 28 125.00 |
252 Charges sociales | 1 100.00 | 5 160.00 | | 1 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 111.00 | 2 611.00 | | 3 111.00 |
262 Autres charges | 2 480.00 | 267.00 | | 2 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 399.00 | 107 114.00 | | 125 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 192.00 | 18 245.00 | | 46 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 392.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 150.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 47 732.00 | 18 877.00 | | 47 732.00 |