| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 3 309.00 | 3 541.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 843.00 | 3 015.00 | 1 828.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 693.00 | 6 324.00 | 5 369.00 | 11 693.00 |
BT Marchandises | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BZ Autres créances | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CF Disponibilités | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 840.00 | 6 324.00 | 37 516.00 | 43 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 768.00 | -4 111.00 | | -1 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 668.00 | 2 342.00 | | 5 668.00 |
DL TOTAL (I) | 7 200.00 | 1 532.00 | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | 799.00 | | 1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 5 694.00 | | 4 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 578.00 | 14 668.00 | | 18 578.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 27.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 316.00 | 24 680.00 | | 30 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 516.00 | 26 212.00 | | 37 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 316.00 | 24 680.00 | | 30 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | 777.00 | | 1 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 503.00 | | 181 503.00 | 181 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 503.00 | | 181 503.00 | 181 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 390.00 | 5 988.00 | | 5 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 1 200.00 | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 902.00 | 163 327.00 | | 186 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 234.00 | 160 985.00 | | 181 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 668.00 | 2 342.00 | | 5 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 808.00 | | 1 885.00 | 9 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 808.00 | | 1 885.00 | 9 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513.00 | 1 811.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 513.00 | 1 811.00 | | 4 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |