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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 775.00 | 10 579.00 | 5 196.00 | 15 775.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 675.00 | 10 579.00 | 50 096.00 | 60 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
072 Créances – Autres | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
084 Disponibilités | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
110 Total général Actif | 74 344.00 | 10 579.00 | 63 765.00 | 74 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -150 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 376.00 | | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 670.00 | | | 670.00 |
242 Autres charges externes. | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
252 Charges sociales | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 766.00 | | | 106 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 384.00 | | | -27 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 533.00 | | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 169.00 | | | -27 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 274.00 | | | 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 951.00 | | | 4 951.00 |