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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 926.00 | 46 126.00 | 16 800.00 | 62 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 083.00 | 94 735.00 | -2 652.00 | 92 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 901.00 | | 554 901.00 | 554 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 811.00 | 140 861.00 | 3 089 950.00 | 3 230 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | 1 739 899.00 | | 1 739 899.00 | 1 739 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 253 273.00 | | 253 273.00 | 253 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 171.00 | | 2 713 171.00 | 2 713 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 982.00 | 140 861.00 | 5 803 121.00 | 5 943 982.00 |
CU Autres participations | 2 520 900.00 | | 2 520 900.00 | 2 520 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 582 000.00 | | | 5 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
DH Report à nouveau | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
DL TOTAL (I) | 5 657 888.00 | | | 5 657 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 233.00 | | | 145 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 233.00 | | | 145 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 121.00 | | | 5 803 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 233.00 | | | 145 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 127.00 | | 218 127.00 | 218 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 127.00 | | 218 127.00 | 218 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 039.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 127.00 | | | 220 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 499.00 | | | 208 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 811.00 | | | 3 230 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 230 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 010.00 | | | 155 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075 801.00 | | | 3 075 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 822.00 | 32 039.00 | | 108 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 822.00 | 32 039.00 | | 108 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 901.00 | | 554 901.00 | 554 901.00 |
UX Autres créances clients | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688 707.00 | 1 688 707.00 | | 1 688 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 800.00 | 2 459 899.00 | 554 901.00 | 3 014 800.00 |
VW T.V.A. | 145 233.00 | 145 233.00 | | 145 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 233.00 | 145 233.00 | | 145 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
ST Autres comptes | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 949.00 | | | 61 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 968.00 | | | 27 968.00 |