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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 98.00 | 1 052.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 388.00 | 207.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 265.00 | 486.00 | 11 779.00 | 12 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 245.00 | | 148 245.00 | 148 245.00 |
BP En cours de production de services | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
BZ Autres créances | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
CF Disponibilités | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 723.00 | | 340 723.00 | 340 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 988.00 | 486.00 | 352 502.00 | 352 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 216.00 | 30 454.00 | | 32 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 362.00 | 1 761.00 | | -217 362.00 |
DL TOTAL (I) | -184 046.00 | 33 316.00 | | -184 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 464.00 | 36 292.00 | | 357 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 585.00 | 208 690.00 | | 171 585.00 |
EA Autres dettes | | 24 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 548.00 | 277 176.00 | | 536 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 502.00 | 310 492.00 | | 352 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 548.00 | 277 176.00 | | 536 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 399.00 | | 1 029 399.00 | 1 029 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 399.00 | | 1 029 399.00 | 1 029 399.00 |
FM Production stockée | | | 9 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 830.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 365.00 | 8 479.00 | | 16 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 365.00 | 8 479.00 | | 16 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 365.00 | -7 900.00 | | -16 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 109.00 | 1 868 147.00 | | 1 039 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 471.00 | 1 866 386.00 | | 1 256 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 362.00 | 1 761.00 | | -217 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 115.00 | | 1 150.00 | 11 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | 1 150.00 | 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | 297.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 297.00 | | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 464.00 | 357 464.00 | | 357 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 610.00 | 132 610.00 | | 132 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 71 444.00 | | | 71 444.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 796.00 | 123 796.00 | | 123 796.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 548.00 | 536 548.00 | | 536 548.00 |