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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 977.00 | 2 744.00 | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 750.00 | 38 651.00 | 13 099.00 | 51 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 495.00 | 50 978.00 | 103 518.00 | 154 495.00 |
BT Marchandises | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 284.00 | | 76 284.00 | 76 284.00 |
BZ Autres créances | 1 275 294.00 | | 1 275 294.00 | 1 275 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 199.00 | | 1 439 199.00 | 1 439 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 694.00 | 50 978.00 | 1 542 716.00 | 1 593 694.00 |
CU Autres participations | 52 350.00 | 11 350.00 | 41 000.00 | 52 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
DH Report à nouveau | 220 178.00 | | | 220 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 890.00 | | | 148 890.00 |
DL TOTAL (I) | 828 493.00 | | | 828 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 055.00 | | | 616 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 223.00 | | | 714 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 716.00 | | | 1 542 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 168.00 | | | 98 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 999.00 | | 309 999.00 | 309 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 999.00 | | 309 999.00 | 309 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -86 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | -35 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 549.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 838.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 869.00 | | | 411 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 978.00 | | | 262 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 890.00 | | | 148 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 079.00 | 6 549.00 | | 33 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 079.00 | 6 549.00 | | 33 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351 578.00 | 1 351 578.00 | | 1 351 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 628.00 | 1 351 578.00 | 34 050.00 | 1 385 628.00 |