| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 221.00 | 453.00 | 673.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 325.00 | 6 254.00 | 16 071.00 | 22 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 444.00 | 6 475.00 | 190 969.00 | 197 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
BZ Autres créances | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CF Disponibilités | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 443.00 | | 107 443.00 | 107 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 887.00 | 6 475.00 | 298 412.00 | 304 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 671.00 | 19 546.00 | | 12 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 715.00 | -6 674.00 | | 6 715.00 |
DL TOTAL (I) | 28 386.00 | 21 671.00 | | 28 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 106.00 | 6 752.00 | | 17 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 920.00 | 86 917.00 | | 62 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 026.00 | 264 356.00 | | 270 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 412.00 | 306 027.00 | | 298 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 026.00 | | | 270 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 19 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 19.00 | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 19.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 461.00 | -19.00 | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 540.00 | 303 070.00 | | 310 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 825.00 | 309 744.00 | | 303 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 715.00 | -6 674.00 | | 6 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 445.00 | | 2 999.00 | 194 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 673.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 2 325.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 404.00 | 83 958.00 | 4 445.00 | 88 404.00 |
VW T.V.A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 026.00 | 270 026.00 | | 270 026.00 |