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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 726.00 | 10 271.00 | 6 455.00 | 16 726.00 |
040 Immobilisations financières | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 005.00 | 10 271.00 | 86 734.00 | 97 005.00 |
060 Stock marchandises | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
072 Créances – Autres | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
084 Disponibilités | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
110 Total général Actif | 115 239.00 | 10 271.00 | 104 968.00 | 115 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 726.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 30 014.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 979.00 | 9 670.00 | | 45 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 053.00 | 39 684.00 | | 69 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 194.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | 104.00 | | 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 601.00 | 6 188.00 | | 6 601.00 |
242 Autres charges externes. | 27 474.00 | 22 862.00 | | 27 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | 1 076.00 | | 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 6 200.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 271.00 | | | 271.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 549.00 | 37 625.00 | | 51 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 504.00 | 2 059.00 | | 17 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 852.00 | 2 059.00 | | 11 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 196.00 | | | 2 196.00 |