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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 911.00 | 169 091.00 | 3 820.00 | 172 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 757.00 | 464 048.00 | 7 708.00 | 471 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 148.00 | 698 140.00 | 144 009.00 | 842 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
BZ Autres créances | 144 937.00 | | 144 937.00 | 144 937.00 |
CF Disponibilités | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 819.00 | | 320 819.00 | 320 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 968.00 | 698 140.00 | 464 828.00 | 1 162 968.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 437.00 | -126 505.00 | | -95 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 554.00 | 31 068.00 | | 165 554.00 |
DL TOTAL (I) | 71 117.00 | -94 437.00 | | 71 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 663.00 | 217 990.00 | | 26 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 356.00 | 269 187.00 | | 251 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 297.00 | 101 813.00 | | 113 297.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 302.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 711.00 | 589 293.00 | | 393 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 828.00 | 494 855.00 | | 464 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 934 956.00 | | 1 934 956.00 | 1 934 956.00 |
FG Production vendue services | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 134.00 | | 1 937 134.00 | 1 937 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 834.00 | |
GE Autres charges | | | 90 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 194.00 | -5 005.00 | | -5 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 065.00 | 1 683 067.00 | | 1 944 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 511.00 | 1 651 999.00 | | 1 778 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 554.00 | 31 068.00 | | 165 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 072.00 | | 5 077.00 | 837 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 258.00 | | 3 410.00 | 641 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 814.00 | | 1 667.00 | 30 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 305.00 | 70 834.00 | | 627 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 929.00 | 4 071.00 | | 29 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 377.00 | 66 763.00 | | 566 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 356.00 | 251 356.00 | | 251 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
UX Autres créances clients | 102 153.00 | 102 153.00 | | 102 153.00 |
VB T. V. A. | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VC Groupe et associés | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 169.00 | | | 139 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 066.00 | 247 756.00 | 32 310.00 | 280 066.00 |
VW T.V.A. | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 711.00 | 393 711.00 | | 393 711.00 |