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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 347 479.00 | 12 633 830.00 | 12 713 649.00 | 25 347 479.00 |
AP Constructions | 68 046 511.00 | 16 082 232.00 | 51 964 279.00 | 68 046 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 322 072.00 | | 1 322 072.00 | 1 322 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 716 062.00 | 28 716 062.00 | 66 000 000.00 | 94 716 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645 929.00 | 1 660 508.00 | 1 985 420.00 | 3 645 929.00 |
BZ Autres créances | 699 489.00 | | 699 489.00 | 699 489.00 |
CF Disponibilités | 792 446.00 | | 792 446.00 | 792 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057 217.00 | | 1 057 217.00 | 1 057 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 195 081.00 | 1 660 508.00 | 4 534 572.00 | 6 195 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 065 751.00 | 30 376 571.00 | 70 689 181.00 | 101 065 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 005 801.00 | | | 1 005 801.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 154 608.00 | | 154 608.00 | 154 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 163 731.00 | 23 163 731.00 | | 23 163 731.00 |
DH Report à nouveau | -29 123 451.00 | -21 576 041.00 | | -29 123 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 905 734.00 | -7 547 410.00 | | -13 905 734.00 |
DL TOTAL (I) | -19 865 454.00 | -5 959 720.00 | | -19 865 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 024 445.00 | 82 587 242.00 | | 86 024 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 681.00 | 1 192 510.00 | | 960 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369 480.00 | 4 884 927.00 | | 3 369 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 235 759.00 | | |
EA Autres dettes | 110 501.00 | 205 937.00 | | 110 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 528.00 | 66 999.00 | | 89 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 554 634.00 | 89 173 373.00 | | 90 554 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 689 181.00 | 83 213 653.00 | | 70 689 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 873 890.00 | 50 135 928.00 | | 52 873 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 892 474.00 | | 4 892 474.00 | 4 892 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 474.00 | | 4 892 474.00 | 4 892 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 888 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 753 942.00 | |
GE Autres charges | | | 20 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 081 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 292 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 905 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 788 705.00 | 5 869 663.00 | | 6 788 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 694 439.00 | 13 417 073.00 | | 20 694 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 905 734.00 | -7 547 410.00 | | -13 905 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 725 858.00 | | 990 205.00 | 93 725 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 716 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 716 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 725 858.00 | | 990 205.00 | 93 725 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 230 631.00 | 1 851 602.00 | | 14 230 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 230 631.00 | 1 851 602.00 | | 14 230 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 024 445.00 | 49 600 788.00 | | 86 024 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 681.00 | 960 681.00 | | 960 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 929.00 | 3 645 929.00 | | 3 645 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 737 741.00 | | | 2 737 741.00 |
VP Divers | 699 489.00 | 517 689.00 | 181 800.00 | 699 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369 480.00 | 2 112 393.00 | 1 257 087.00 | 3 369 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057 217.00 | 233 216.00 | 824 001.00 | 1 057 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 402 635.00 | 4 396 834.00 | 1 005 801.00 | 5 402 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 554 634.00 | 52 873 890.00 | 1 257 087.00 | 90 554 634.00 |