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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 578.00 | 1 577 062.00 | 350 516.00 | 1 927 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 274.00 | 1 577 062.00 | 380 211.00 | 1 957 274.00 |
BT Marchandises | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400 362.00 | | 4 400 362.00 | 4 400 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 669.00 | | 269 669.00 | 269 669.00 |
BZ Autres créances | 594 062.00 | | 594 062.00 | 594 062.00 |
CF Disponibilités | 474 693.00 | | 474 693.00 | 474 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 768 951.00 | | 5 768 951.00 | 5 768 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 744 493.00 | 1 577 062.00 | 6 167 431.00 | 7 744 493.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 069.00 | 292 069.00 | | 292 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 136.00 | | | 136.00 |
DH Report à nouveau | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 472.00 | 2 711.00 | | 211 472.00 |
DL TOTAL (I) | 506 252.00 | 294 780.00 | | 506 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151 355.00 | 4 151 355.00 | | 4 151 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 912.00 | 51 518.00 | | 66 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 739.00 | 4 764.00 | | 30 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 157.00 | 1 032 504.00 | | 913 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 364.00 | 165 570.00 | | 490 364.00 |
EA Autres dettes | 8 652.00 | 9 063.00 | | 8 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 661 179.00 | 5 414 773.00 | | 5 661 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 431.00 | 5 787 553.00 | | 6 167 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 085.00 | 3 158 654.00 | | 1 479 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 398 914.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 041 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 440 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 611.00 | |
GE Autres charges | | | 36 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 343.00 | 18 946.00 | | 208 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 343.00 | 18 946.00 | | 286 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 718.00 | 18 946.00 | | 259 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 886.00 | 2 382 944.00 | | 3 063 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 414.00 | 2 380 233.00 | | 2 852 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 472.00 | 2 711.00 | | 211 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 305.00 | | 75 969.00 | 1 881 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 449.00 | | 74 129.00 | 1 853 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 856.00 | | 1 840.00 | 27 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 071.00 | 338 991.00 | 1 577 062.00 | 1 238 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 071.00 | 338 991.00 | 1 577 062.00 | 1 238 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 157.00 | 913 157.00 | | 913 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 364.00 | 490 364.00 | | 490 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
UX Autres créances clients | 269 669.00 | 269 669.00 | | 269 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 151 355.00 | | 4 151 355.00 | 4 151 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 062.00 | 594 062.00 | | 594 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 253.00 | 870 557.00 | 29 696.00 | 900 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 440.00 | 1 479 085.00 | 4 151 355.00 | 5 630 440.00 |