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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 271.00 | 4 960.00 | 1 311.00 | 6 271.00 |
AH Fonds commercial | 181 877.00 | | 181 877.00 | 181 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 724.00 | 132 759.00 | 41 965.00 | 174 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 678.00 | 102 784.00 | 125 894.00 | 228 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 850.00 | 240 503.00 | 363 347.00 | 603 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 187 446.00 | | 187 446.00 | 187 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 385.00 | | 214 385.00 | 214 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 235.00 | 240 503.00 | 577 732.00 | 818 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 268.00 | 194 268.00 | | 194 268.00 |
DH Report à nouveau | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 670.00 | 48 805.00 | | 10 670.00 |
DL TOTAL (I) | 254 844.00 | 244 173.00 | | 254 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 239.00 | 140 400.00 | | 84 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 798.00 | 56 830.00 | | 60 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 936.00 | 115 919.00 | | 89 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 675.00 | 84 087.00 | | 87 675.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 635.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 888.00 | 397 870.00 | | 322 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 732.00 | 642 043.00 | | 577 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 788.00 | | 843 788.00 | 843 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 788.00 | | 843 788.00 | 843 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 508.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 477.00 | 508.00 | | 24 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 819.00 | -508.00 | | 11 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 9 743.00 | | 4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 373.00 | 1 133 144.00 | | 893 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 703.00 | 1 084 339.00 | | 882 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 670.00 | 48 805.00 | | 10 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 626.00 | | 17 224.00 | 586 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 182.00 | | 1 966.00 | 186 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 144.00 | | 15 258.00 | 388 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 917.00 | 53 586.00 | | 186 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 740.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 696.00 | 52 847.00 | | 182 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 936.00 | 89 936.00 | | 89 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VC Groupe et associés | 164 229.00 | | | 164 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 239.00 | 55 060.00 | 29 179.00 | 84 239.00 |
VI Groupe et associés | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 784.00 | 189 484.00 | 12 300.00 | 201 784.00 |
VW T.V.A. | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 888.00 | 293 709.00 | 29 179.00 | 322 888.00 |