| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 125.00 | 9 869.00 | 5 256.00 | 15 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 450.00 | 11 194.00 | 6 256.00 | 17 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BZ Autres créances | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CF Disponibilités | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 407.00 | | 190 407.00 | 190 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 857.00 | 11 194.00 | 196 663.00 | 207 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 601.00 | -19 231.00 | | -1 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 777.00 | 17 630.00 | | -6 777.00 |
DL TOTAL (I) | -7 378.00 | -601.00 | | -7 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 097.00 | 7 938.00 | | 13 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 881.00 | 6 244.00 | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 690.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 977.00 | 17 017.00 | | 12 977.00 |
EA Autres dettes | 164 085.00 | 138 045.00 | | 164 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 042.00 | 174 935.00 | | 204 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 663.00 | 174 334.00 | | 196 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 309.00 | 204 042.00 | | 198 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 327.00 | | 178 327.00 | 178 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 327.00 | | 178 327.00 | 178 327.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 1 212.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 1 212.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -1 212.00 | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 334.00 | 172 444.00 | | 178 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 111.00 | 154 814.00 | | 185 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 777.00 | 17 630.00 | | -6 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 118.00 | | 2 332.00 | 15 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 793.00 | | 2 332.00 | 12 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 993.00 | 3 201.00 | | 7 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | 3 201.00 | | 6 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 086.00 | 164 086.00 | | 164 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 046.00 | 138 046.00 | | 138 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VI Groupe et associés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 856.00 | 46 856.00 | 1 000.00 | 47 856.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 042.00 | 204 042.00 | | 204 042.00 |