| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 135.00 | 1 119.00 | 12 016.00 | 13 135.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 815.00 | 1 119.00 | 49 696.00 | 50 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 077 896.00 | | 6 077 896.00 | 6 077 896.00 |
BZ Autres créances | 608 032.00 | | 608 032.00 | 608 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 546 226.00 | | 1 546 226.00 | 1 546 226.00 |
CF Disponibilités | 5 576 955.00 | | 5 576 955.00 | 5 576 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 851 438.00 | | 13 851 438.00 | 13 851 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 902 253.00 | 1 119.00 | 13 901 134.00 | 13 902 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 792 833.00 | 2 157 552.00 | | 2 792 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 929.00 | 635 281.00 | | 1 776 929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591 762.00 | 2 814 833.00 | | 4 591 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 869 866.00 | 3 659 230.00 | | 5 869 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 938.00 | 1 047 206.00 | | 2 231 938.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 207 568.00 | 3 771 705.00 | | 1 207 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 309 372.00 | 8 478 636.00 | | 9 309 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 901 134.00 | 11 293 469.00 | | 13 901 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 309 372.00 | 8 478 636.00 | | 9 309 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 703 950.00 | | 21 703 950.00 | 21 703 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 703 950.00 | | 21 703 950.00 | 21 703 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 706 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 669 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 059 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 647 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 877 285.00 | 302 609.00 | | 877 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 713 761.00 | 16 203 077.00 | | 21 713 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 936 832.00 | 15 567 796.00 | | 19 936 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 929.00 | 635 281.00 | | 1 776 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 890.00 | | 13 135.00 | 38 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 210.00 | | 50 815.00 | 1 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 13 135.00 | 1 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 13 135.00 | 1 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 119.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 869 866.00 | 5 869 866.00 | | 5 869 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 866.00 | 91 866.00 | | 91 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569 196.00 | 569 196.00 | | 569 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 207 568.00 | 1 207 568.00 | | 1 207 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 077 896.00 | | | 6 077 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 600 687.00 | | | 600 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 765 938.00 | 6 728 258.00 | 37 680.00 | 6 765 938.00 |
VW T.V.A. | 1 510 133.00 | 1 510 133.00 | | 1 510 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 309 372.00 | 9 309 372.00 | | 9 309 372.00 |