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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | 81 539.00 | 1 638 461.00 | 1 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 736.00 | 47 087.00 | 22 649.00 | 69 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 842.00 | 128 626.00 | 1 665 216.00 | 1 793 842.00 |
BT Marchandises | 234 269.00 | | 234 269.00 | 234 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BZ Autres créances | 57 435.00 | | 57 435.00 | 57 435.00 |
CF Disponibilités | 334 187.00 | | 334 187.00 | 334 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 026.00 | | 640 026.00 | 640 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 868.00 | 128 626.00 | 2 305 242.00 | 2 433 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | 291 895.00 | | | 291 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 109.00 | | | 85 109.00 |
DL TOTAL (I) | 487 115.00 | | | 487 115.00 |
DP Provisions pour risques | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 541.00 | | | 1 166 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 626.00 | | | 151 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 690.00 | | | 148 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
EA Autres dettes | 140 136.00 | | | 140 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 413.00 | | | 1 680 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 242.00 | | | 2 305 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 639.00 | | | 640 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 403.00 | | 15 555.00 | 1 778 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 1 793 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 407.00 | | 15 329.00 | 54 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997.00 | | 227.00 | 3 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 624.00 | 7 463.00 | | 39 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 624.00 | 7 463.00 | | 39 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 280.00 | 16 435.00 | | 121 280.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 81 539.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 544.00 | -1 541.00 | | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544.00 | 79 995.00 | | 1 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 824.00 | 96 430.00 | | 122 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 690.00 | 148 690.00 | | 148 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 136.00 | 140 136.00 | | 140 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 541.00 | 126 767.00 | 546 126.00 | 1 166 541.00 |
VI Groupe et associés | 151 626.00 | 151 626.00 | | 151 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 087.00 | | | 123 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 677.00 | 71 570.00 | 4 106.00 | 75 677.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 413.00 | 640 639.00 | 546 126.00 | 1 680 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
ST Autres comptes | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 879.00 | | | 96 879.00 |