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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
BF Prêts | 143 236.00 | | 143 236.00 | 143 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 593.00 | 10 281.00 | 146 312.00 | 156 593.00 |
BT Marchandises | 356 317.00 | | 356 317.00 | 356 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 273.00 | | 166 273.00 | 166 273.00 |
BZ Autres créances | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
CF Disponibilités | 110 538.00 | | 110 538.00 | 110 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 864.00 | | 750 864.00 | 750 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 457.00 | 10 281.00 | 897 176.00 | 907 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 662.00 | 84 182.00 | | 125 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 622.00 | 41 480.00 | | 56 622.00 |
DL TOTAL (I) | 191 085.00 | 134 462.00 | | 191 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 002.00 | 24 002.00 | | 125 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 121.00 | 348 775.00 | | 280 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 475.00 | 203 957.00 | | 259 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 083.00 | 17 875.00 | | 40 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 091.00 | 594 609.00 | | 706 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 176.00 | 729 072.00 | | 897 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 969.00 | 245 834.00 | | 425 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 002.00 | | | 125 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 994 614.00 | | 3 994 614.00 | 3 994 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 614.00 | | 3 994 614.00 | 3 994 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 556 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 660.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 660.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 2 211.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 2 211.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -1 551.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 478.00 | 9 249.00 | | 14 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 759.00 | 2 918 040.00 | | 4 014 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 136.00 | 2 876 560.00 | | 3 958 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 622.00 | 41 480.00 | | 56 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 873.00 | | 3 236.00 | 176 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 516.00 | 146 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 516.00 | 156 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 592.00 | | 3 236.00 | 166 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 276.00 | 4.00 | 10 281.00 | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 276.00 | 4.00 | 10 281.00 | 10 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 475.00 | 259 475.00 | | 259 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UP Prêts | 143 236.00 | 143 236.00 | | 143 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 166 273.00 | 166 273.00 | | 166 273.00 |
VB T. V. A. | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VI Groupe et associés | 125 002.00 | 125 002.00 | | 125 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 170.00 | 399 170.00 | | 399 170.00 |
VW T.V.A. | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 969.00 | 425 969.00 | | 425 969.00 |