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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 485.00 | 155 527.00 | 92 957.00 | 248 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 784.00 | | 246 784.00 | 246 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 878.00 | 30 164.00 | 11 714.00 | 41 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 291.00 | 185 692.00 | 427 600.00 | 613 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 700.00 | 2 352.00 | 137 348.00 | 139 700.00 |
BZ Autres créances | 198 519.00 | | 198 519.00 | 198 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 2 052 597.00 | | 2 052 597.00 | 2 052 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 048.00 | 2 352.00 | 2 388 697.00 | 2 391 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 340.00 | 188 043.00 | 2 816 296.00 | 3 004 340.00 |
CU Autres participations | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 530.00 | 226 530.00 | | 226 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 696.00 | 204 696.00 | | 204 696.00 |
DH Report à nouveau | -373 691.00 | -338 344.00 | | -373 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 238.00 | -35 346.00 | | 71 238.00 |
DL TOTAL (I) | 128 773.00 | 57 535.00 | | 128 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 500.00 | 155 000.00 | | 139 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 926.00 | 52 526.00 | | 54 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 923.00 | 52 674.00 | | 76 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 914.00 | 148 831.00 | | 147 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
EA Autres dettes | 2 254 925.00 | 1 334 249.00 | | 2 254 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 524.00 | 1 743 280.00 | | 2 687 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 296.00 | 1 800 815.00 | | 2 816 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 024.00 | 1 603 780.00 | | 2 579 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 056.00 | | 178 236.00 | 435 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 803.00 | | 140 465.00 | 354 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 038.00 | | 3 840.00 | 38 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 214.00 | | 33 931.00 | 42 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 053.00 | 54 639.00 | | 131 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 687.00 | 45 840.00 | | 109 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 366.00 | 8 799.00 | | 21 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290 351.00 | 2 290 351.00 | | 2 290 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
UX Autres créances clients | 198 519.00 | 198 519.00 | | 198 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 700.00 | 139 700.00 | | 139 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 500.00 | 31 000.00 | 108 500.00 | 139 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 914.00 | 147 914.00 | | 147 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 445.00 | 338 219.00 | 42 226.00 | 380 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 524.00 | 2 579 024.00 | 108 500.00 | 2 687 524.00 |