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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 341.00 | | 132 341.00 | 132 341.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 828 968.00 | 224 194.00 | 604 774.00 | 828 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 524.00 | 381.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118 178.00 | 225 718.00 | 4 892 460.00 | 5 118 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
BZ Autres créances | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 543 600.00 | | 543 600.00 | 543 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 712.00 | | 588 712.00 | 588 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 890.00 | 225 718.00 | 5 481 172.00 | 5 706 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
CU Autres participations | 4 003 316.00 | | 4 003 316.00 | 4 003 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 101 078.00 | 4 101 078.00 | | 4 101 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 305.00 | 33 905.00 | | 40 305.00 |
DH Report à nouveau | 489 629.00 | 369 301.00 | | 489 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 082.00 | 126 729.00 | | 125 082.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 094.00 | 4 631 012.00 | | 4 756 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 444.00 | 326 125.00 | | 252 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 519.00 | 397 311.00 | | 400 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 168.00 | 10 035.00 | | 18 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 183.00 | 36 141.00 | | 16 183.00 |
EA Autres dettes | 37 764.00 | 270.00 | | 37 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 078.00 | 769 883.00 | | 725 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 172.00 | 5 400 895.00 | | 5 481 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 133.00 | 517 759.00 | | 547 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 993.00 | | 117 993.00 | 117 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 993.00 | | 117 993.00 | 117 993.00 |
FQ Autres produits | | | 171 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 170 017.00 | 160 997.00 | | 170 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 310.00 | 43 554.00 | | 42 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 099.00 | 338 960.00 | | 334 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 017.00 | 212 231.00 | | 209 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 082.00 | 126 729.00 | | 125 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089 308.00 | | 28 870.00 | 5 089 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 118 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 341.00 | | | 132 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 003.00 | | 28 870.00 | 952 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004 964.00 | | | 4 004 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 780.00 | 44 938.00 | | 180 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 780.00 | 44 938.00 | | 180 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UG ‐ Financières | | | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VC Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 444.00 | 74 499.00 | 177 945.00 | 252 444.00 |
VI Groupe et associés | 400 519.00 | 400 519.00 | | 400 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 078.00 | 547 133.00 | 177 945.00 | 725 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 399.00 | 6 682.00 | | 5 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 780.00 | 7 720.00 | | 9 780.00 |
ST Autres comptes | 6 591.00 | 8 696.00 | | 6 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 178.00 | 6 034.00 | | 8 178.00 |
YT Sous‐traitance | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 537.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 346.00 | 7 219.00 | | 6 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 838.00 | 66 060.00 | | 59 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 260.00 | 2 113.00 | | 2 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 920.00 | 22 450.00 | | 24 920.00 |