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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 070.00 | 700 770.00 | 930 300.00 | 1 631 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 025.00 | | 259 025.00 | 259 025.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 764.00 | | 263 764.00 | 263 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 833.00 | 700 770.00 | 1 194 064.00 | 1 894 833.00 |
CU Autres participations | 1 630 300.00 | 700 000.00 | 930 300.00 | 1 630 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 22 357.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 153 937.00 | | | 153 937.00 |
DH Report à nouveau | | -18 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 335.00 | 174 783.00 | | 32 335.00 |
DK Provisions réglementées | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
DL TOTAL (I) | 591 571.00 | 559 237.00 | | 591 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 093.00 | 500 176.00 | | 431 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 706.00 | 107 239.00 | | 63 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 8 616.00 | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 698.00 | 73 349.00 | | 103 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 492.00 | 689 380.00 | | 602 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 064.00 | 1 248 617.00 | | 1 194 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 936.00 | | 137 936.00 | 137 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 936.00 | | 137 936.00 | 137 936.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -445.00 | -5 068.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 306.00 | 534 292.00 | | 166 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 972.00 | 359 509.00 | | 133 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 335.00 | 174 783.00 | | 32 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 070.00 | | | 1 631 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 300.00 | | | 1 630 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | | | 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 300.00 | | | 130 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 300.00 | | | 830 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
UX Autres créances clients | 259 025.00 | 259 025.00 | | 259 025.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 003.00 | 69 792.00 | 287 304.00 | 431 003.00 |
VI Groupe et associés | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 653.00 | 260 653.00 | | 260 653.00 |
VW T.V.A. | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 492.00 | 241 281.00 | 287 304.00 | 602 492.00 |