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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 436.00 | 1 531.00 | 905.00 | 2 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 663.00 | 45 207.00 | 4 456.00 | 49 663.00 |
040 Immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 332.00 | 46 738.00 | 138 594.00 | 185 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 406.00 | 102.00 | 29 304.00 | 29 406.00 |
072 Créances – Autres | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 988.00 | 102.00 | 76 886.00 | 76 988.00 |
110 Total général Actif | 262 319.00 | 46 840.00 | 215 480.00 | 262 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 392 405.00 | 389 384.00 | | 392 405.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 635.00 | 51 317.00 | | 55 635.00 |
222 Production stockée | -26 000.00 | 22 624.00 | | -26 000.00 |
230 Autres produits | 9 129.00 | 9 634.00 | | 9 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 169.00 | 472 958.00 | | 431 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 592.00 | 172 009.00 | | 128 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 118.00 | -1 134.00 | | -1 118.00 |
242 Autres charges externes. | 72 140.00 | 71 730.00 | | 72 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 3 445.00 | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 848.00 | 142 131.00 | | 120 848.00 |
252 Charges sociales | 70 110.00 | 72 372.00 | | 70 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 664.00 | 6 484.00 | | 2 664.00 |
256 Dotations aux provisions | 102.00 | 2 382.00 | | 102.00 |
262 Autres charges | 3 963.00 | 5 755.00 | | 3 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 918.00 | 475 175.00 | | 399 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 251.00 | -2 216.00 | | 31 251.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 58 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 973.00 | 3 069.00 | | 1 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 610.00 | 2 587.00 | | 15 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 670.00 | 52 259.00 | | 13 670.00 |