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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 359.00 | 50 974.00 | 28 386.00 | 79 359.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 359.00 | 50 974.00 | 305 386.00 | 356 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
084 Disponibilités | 93 947.00 | | 93 947.00 | 93 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 497.00 | | 115 497.00 | 115 497.00 |
110 Total général Actif | 471 856.00 | 50 974.00 | 420 882.00 | 471 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 538.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 396 053.00 | | | 396 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 356.00 | | | 356.00 |
230 Autres produits | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 265.00 | | | 402 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 825.00 | | | 115 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 681.00 | | | 681.00 |
242 Autres charges externes. | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
252 Charges sociales | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 233.00 | | | 351 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 839.00 | | | 839.00 |
294 Charges financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 639.00 | | | 350 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19.00 | | | 19.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19.00 | | | -19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 178.00 | | | 18 178.00 |