| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 404.00 | 24 140.00 | 31 263.00 | 55 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 764.00 | 171 762.00 | 353 002.00 | 524 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 595 167.00 | 195 902.00 | 399 265.00 | 595 167.00 |
BT Marchandises | 496 891.00 | | 496 891.00 | 496 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 292.00 | 41 949.00 | 892 343.00 | 934 292.00 |
BZ Autres créances | 142 613.00 | | 142 613.00 | 142 613.00 |
CF Disponibilités | 373 359.00 | | 373 359.00 | 373 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 693.00 | 41 949.00 | 1 911 743.00 | 1 953 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 860.00 | 237 851.00 | 2 311 009.00 | 2 548 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 249 806.00 | 149 322.00 | | 249 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 658.00 | 100 484.00 | | 101 658.00 |
DL TOTAL (I) | 364 664.00 | 263 006.00 | | 364 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 473.00 | 767 551.00 | | 781 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 83 820.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 978.00 | 977 159.00 | | 711 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 793.00 | 186 593.00 | | 226 793.00 |
EA Autres dettes | 217 158.00 | 213 159.00 | | 217 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 345.00 | 2 228 282.00 | | 1 946 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 009.00 | 2 491 287.00 | | 2 311 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 780.00 | 1 968 938.00 | | 1 562 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 030.00 | 105 942.00 | | 108 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 548 232.00 | 20 106.00 | 3 568 339.00 | 3 548 232.00 |
FG Production vendue services | 359 867.00 | | 359 867.00 | 359 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 099.00 | 20 106.00 | 3 928 206.00 | 3 908 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 714 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 573.00 | |
GE Autres charges | | | 46 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 927.00 | 3 548.00 | | 5 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 927.00 | 3 548.00 | | 5 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 752.00 | 1.00 | | 18 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 752.00 | 41.00 | | 18 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 824.00 | 3 507.00 | | -12 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 929.00 | 42 685.00 | | 39 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 466.00 | 2 381 146.00 | | 3 967 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 808.00 | 2 280 662.00 | | 3 865 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 658.00 | 100 484.00 | | 101 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 015.00 | | 211 548.00 | 388 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 396.00 | 595 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 580 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 415.00 | | 211 548.00 | 369 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 083.00 | 91 615.00 | 796.00 | 105 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 083.00 | 91 615.00 | 796.00 | 105 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 448.00 | 38 573.00 | 6 072.00 | 9 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 448.00 | 38 573.00 | 6 072.00 | 9 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 448.00 | 38 573.00 | 6 072.00 | 9 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 573.00 | 6 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 978.00 | 711 978.00 | | 711 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 564.00 | 91 564.00 | | 91 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 158.00 | 217 158.00 | | 217 158.00 |
UX Autres créances clients | 885 435.00 | 885 435.00 | | 885 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 443.00 | 298 537.00 | 358 286.00 | 673 443.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 689.00 | | | 414 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 716.00 | | | 402 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VP Divers | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 355.00 | 124 355.00 | | 124 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 878.00 | 1 081 878.00 | | 1 081 878.00 |
VW T.V.A. | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 686.00 | 1 562 780.00 | 358 286.00 | 1 937 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13.00 | | | 13.00 |