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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 660.00 | 13 551.00 | 12 109.00 | 25 660.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 384.00 | 13 551.00 | 26 833.00 | 40 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 384.00 | 13 551.00 | 26 833.00 | 40 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 411.00 | -137 370.00 | | -73 411.00 |
DL TOTAL (I) | -70 211.00 | -134 170.00 | | -70 211.00 |
DN Avances conditionnées | | 232 650.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 232 650.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 3 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 524.00 | 135 725.00 | | 83 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | 128 263.00 | | 6 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 815.00 | 155 159.00 | | 4 815.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 1 049.00 | | 2 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 144 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 044.00 | 584 376.00 | | 97 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 833.00 | 686 586.00 | | 26 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -34.00 | | -34.00 | -34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -34.00 | | -34.00 | -34.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 868.00 | | | -59 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 018.00 | 1 720 577.00 | | 12 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 429.00 | 1 857 947.00 | | 85 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 411.00 | -137 370.00 | | -73 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 171.00 | | | 424 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 171.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 644.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 527.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 527.00 | | | 415 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 956.00 | 3 504.00 | 136 460.00 | 132 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 524.00 | 3 120.00 | 8 644.00 | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 432.00 | 384.00 | 127 816.00 | 127 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
6T Sur comptes clients | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 281.00 | | 3 730.00 | 17 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 044.00 | 97 044.00 | | 97 044.00 |