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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 220.00 | 8 158.00 | 14 063.00 | 22 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 034.00 | 21 088.00 | 6 946.00 | 28 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 588.00 | 82 397.00 | 24 191.00 | 106 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 960.00 | | 979 960.00 | 979 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 842.00 | 111 643.00 | 1 045 200.00 | 1 156 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 779.00 | 13 715.00 | 167 063.00 | 180 779.00 |
BZ Autres créances | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
CF Disponibilités | 315 558.00 | | 315 558.00 | 315 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 594.00 | 13 715.00 | 561 878.00 | 575 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 436.00 | 125 358.00 | 1 607 078.00 | 1 732 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 447.00 | 773 165.00 | | 856 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 085.00 | 83 281.00 | | 100 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 532.00 | 922 447.00 | | 1 022 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 985.00 | 103 290.00 | | 13 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 960.00 | 172 383.00 | | 313 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 991.00 | 60 901.00 | | 63 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 893.00 | 100 432.00 | | 82 893.00 |
EA Autres dettes | 109 717.00 | 1 443.00 | | 109 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 546.00 | 438 448.00 | | 584 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 078.00 | 1 360 894.00 | | 1 607 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 595.00 | | 28 228.00 | 1 129 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 1 156 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 134 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | 17 400.00 | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 774.00 | | 10 828.00 | 124 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 448.00 | 22 174.00 | 980.00 | 90 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 3 337.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 628.00 | 18 837.00 | 980.00 | 85 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 717.00 | 109 717.00 | | 109 717.00 |
UX Autres créances clients | 180 779.00 | 180 779.00 | | 180 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 985.00 | 6 435.00 | 7 550.00 | 13 985.00 |
VI Groupe et associés | 313 955.00 | 313 955.00 | | 313 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 733.00 | 256 733.00 | | 256 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 546.00 | 576 996.00 | 7 550.00 | 584 546.00 |