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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 853 567.00 | | 2 853 567.00 | 2 853 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 568.00 | | 3 503 568.00 | 3 503 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 964.00 | | 89 964.00 | 89 964.00 |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CF Disponibilités | 185 341.00 | | 185 341.00 | 185 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 217.00 | | 279 217.00 | 279 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 785.00 | | 3 782 785.00 | 3 782 785.00 |
CU Autres participations | 650 001.00 | | 650 001.00 | 650 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 818.00 | 281 818.00 | | 281 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 272.00 | 1 125 272.00 | | 1 125 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 850.00 | 17 350.00 | | 20 850.00 |
DH Report à nouveau | 206 001.00 | 139 576.00 | | 206 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 641.00 | 69 925.00 | | 72 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 583.00 | 1 633 941.00 | | 1 706 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 595.00 | 2 066 217.00 | | 2 042 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 158.00 | 18 268.00 | | 18 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 449.00 | 15 787.00 | | 15 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 202.00 | 2 100 272.00 | | 2 076 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 785.00 | 3 734 213.00 | | 3 782 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 191.00 | 27 193.00 | | 26 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 607.00 | 260 617.00 | | 238 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 966.00 | 190 692.00 | | 165 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 641.00 | 69 925.00 | | 72 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 577.00 | | 163 637.00 | 3 525 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 646.00 | 3 503 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 646.00 | 3 503 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525 577.00 | | 163 637.00 | 3 525 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 853 567.00 | 2 853 567.00 | | 2 853 567.00 |
UX Autres créances clients | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 042 595.00 | 2 042 595.00 | | 2 042 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 443.00 | 2 947 443.00 | | 2 947 443.00 |
VW T.V.A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 202.00 | 2 076 202.00 | | 2 076 202.00 |