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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 371.00 | 80 704.00 | 28 667.00 | 109 371.00 |
040 Immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 568.00 | 80 704.00 | 77 864.00 | 158 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
060 Stock marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
110 Total général Actif | 167 211.00 | 80 704.00 | 86 507.00 | 167 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 354.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 831.00 | | | 114 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 898.00 | | | 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
230 Autres produits | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -218.00 | | | -218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 471.00 | | | 471.00 |
242 Autres charges externes. | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
252 Charges sociales | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
294 Charges financières | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 568.00 | | | 158 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |